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日志
[大势分析]煤飞色舞辞旧岁,千股飘红迎新春  | 2012-1-20 19:39:00

周五,沪深两市股指纷纷高开,早盘在金融地产的轮番拉抬下,大盘由跌转升。农业、医药、传媒等超跌板块今日表现积极,有色板块回调。午后量能大幅萎缩,大盘缩量上攻,创本轮反弹新高,两市呈现普涨格局,市场做多气氛浓厚。截至收盘,证指数收报2319.12点,涨23.04点,涨幅1.00%,成交629.06亿元;深证成指报9466.14点,涨165.93点,涨幅1.78%,成交516亿元;中小板指数报4210.46点,涨85.83点,涨幅2.08%,成交172.51亿元。创业板综指收报644.68点,涨11.89点,涨幅1.88%,成交61.49亿元。

板块方面,水利板块涨幅第一,农林牧渔表现良好,今日地产板块也有所异动,其中以中航地产、广宇发展为主要领导力量。近期金融板块整体表现强劲,为沪指上涨的主要推动力。广晟有色复牌大跌导致整个有所板块进入调整状态。个股方面,南方食品继续跌停,永安堂复牌跌停,昨日跌停的中兴通讯今日盘中继续大跌,沪深两市有国统股份、卫星石化、富安娜、飞力达、中航地产等多股涨停。

股指期货方面,1月20日收盘,股指期货市场全线收涨,主力合约涨幅超过1%。今日为IF1201合约的最后交易日。截至收盘,主力合约IF1202涨1.04%,报2515.8点,成交35.5万手,持仓38757手;IF1201涨0.99%,报2498.2点;IF1203涨0.98%,报2530.0点;IF1206涨0.87%,报2546.6点。现货市场方面,沪深300指数涨1.45%,报2504.09点。

消息面上,短期流动性虽或紧或松,但总体保持缓慢释放的过程中。1月以来,银行信贷投放再现“井喷”。数据显示,元旦假期后三个工作日,工、农、中、建四大国有银行信贷投放达500亿元,1月前十天四大银行新增信贷达1100亿元。业内人士估计,1月人民币新增贷款规模或达9000亿-10000亿元,这对当前紧张的流动性局面将起到雪中送炭的作用。


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[大势分析]节前轻仓持股过节为宜!  | 2012-1-19 18:56:00

周四, 沪深两市早盘开盘涨跌不一,开盘后不久,银行、保险、券商等金融类板块出现上涨,带动股指波段向上拉升,黄金概念股大放异彩,板块涨幅最高超过8%。沪指突破2300之后,早间热点未能有效延续,股指冲高受阻纷纷回落。午后两市一度下挫,但金融类权重股14:00后再度震荡走高,股指重返今日高点。市场成交较前两日有所减少,沪指昨日失地基本被收复。

板块方面,黄金概念股、券商、保险、医疗器械等板块涨幅居前;传媒娱乐、军工航天等少数板块出现下跌。个股方面,沪深两市有中航地产、新大新材、万东医疗等16只个股涨停,华芳纺织、南方食品、拓维信息、北纬通信、中兴通讯、奥飞动漫、中恒集团等7家个股跌停。中小板新股N扬子新材(002652)上市后冲高回落,截至收盘,涨29.31%,报13.06元,换手率达88.13%。

 股指期货方面, 1月19日,股指期货市场全线大涨,四合约涨幅均近2%。截至收盘,股指期货主力合约IF1202涨1.83%,报2488.4点,成交47.0万手,持仓40609手;IF1201涨1.77%,报2470.2点;IF1203涨1.80%,报2503.2点;IF1206涨1.89%,报2525.4点。现货市场方面,沪深300指数涨1.91%,报2468.35点。

继周二央行1690亿逆回购之后,今天再度逆回购1830亿元,本周的逆回购总量已经超过了一次下调存款准备金率带来的流动性释放,居民存款总量下降,再加上银行股再融资基本无望,为解决银行资金紧缺问题,市场憧憬对银行监管放宽,这为市场的上涨提供了资金支持。其次,传闻也为市场上涨提供了动力。彭博社周四援引四位未具名消息人士的话报道称,中国银监会正在推迟商业银行监管新标准的实施时间,并可能会下调商业银行对小型企业贷款的风险权重。

短期看,明天是最后一个交易日,出局后的资金也会选择观望,场内的资金也无继续杀跌理由,有望平稳以缩量小阳收官,这历来都是节前的一大特色。目前来看多空双方基本处于观望中,天平逐渐还是在向多方倾斜,而在本月29号也就是开门第一天,管理层可能会出手,打出政策牌,如果力度一般,有望下调整准备金,那么这对大盘的刺激一般,高开低走的可能性就偏大。如果力度偏大,可能会是组合拳,即降准+降息。或是新股过会节奏减慢,那么会提振市场信心,高开高走的可能性就很大。目前环境较去年11月、12月份有较大改观,可仍然保持适量进攻的思维,投资者可半仓持有有色、煤炭类个股进行短线滚动操作。


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[大势分析]远离高估值,轻仓持币待机  | 2012-1-18 21:19:00

周三, 沪深两市今日早盘双双跳空高开,进入集合竞价后沪指小幅回落随即震荡上升,有色、券商股轮翻上涨,核电核能、水泥股等热点不断出现,但因银行地产板块走势低迷,两市股指再度走低。午后两市做多动能后继乏力,空头再度得手,股指震荡下滑,一度出现小幅跳水,中小盘股大幅下跌,创业板指再创新低。临近收盘,多方退守沪指五日线附近,反弹前景扑朔迷离。

板块方面,有色金属冲高回落,从涨幅超过5%跌至绿盘,水泥板块以红盘报收;券商股、核电股冲高回落;医疗器械、食品行业、环保行业、生物制药、智能电网等板块跌幅较大。两市上涨个股仅两百余家,江南红箭、西部材料、亚太科技、罗平锌电、利源铝业、中珠控股、明泰铝业、广晟有色、深信泰丰等9只个股涨停,下跌个股近两千家,跌停近50家,创业板内跌停个股超过30家,个股跌幅惨重。

 股指期货方面,股指期货合约未能延续周二强劲升势。周三全线收低。主力2月合约IF1202早盘一度升穿2500点,尾市报收于2441.4点,跌54.4点或2.18%,较现货升水19.21点,持仓增加6073手。沪深300现货指数跌1.56%,报2422.19点。

消息面:从流动性方面来看,虽然央行昨日开展了1690亿元的14天逆回购操作,但未能改变货币市场的资金紧张局面,上海银行间同业拆放利率继续大幅上涨,其中,隔夜及两周拆借利率大涨超过80个基点,一个月的拆借利率涨幅更是超过140个基点。在此种情况下,为了缓解节前紧张的资金面,即使央行节前不再下调存款准备金率,也不排除明日央行再度进行逆回购操作。沪市首份年报“难堪”、招商银行和中信银行拟发债700亿、高新区近日出台“新三板”企业上市扶持政策等消息也对市场热情也形成一定的压制,导致股指重心有所下移,特别是创业板基本将昨日涨幅悉数吞没,并创出历史收盘新低。

综合分析,中小板、创业板指数跌幅更大,特别是创业板指数呈现出阴包阳走势,极大的打击了人气,而造成这种情况的原因就是批露的基金四季报出现换仓,其主要资金转移到蓝筹中,抛弃中小市值个股。整体来看,目前距离春节收官仅剩下两个交易日的时间,在没有突发利好支撑下,建议短线投资者不宜重仓过节。风险点在于:一是节前可交易的时间仅剩下8个小时,且距离上方主要技术压力位较近;二是创业板的暴涨暴跌极大的伤害了投资者的参与热情,导致短线操作难度加大;三是长假期间A股将脱离外围市场五个交易日,期间的外汇、期货、股票等波动难测。考虑目前市场方向仍不明确,节后消息面存在不确定性,节后有无行情取决于有色、煤炭板块是否还能继续做多,如果机构也只采取快进快出的手法,则行情夭折的可能性又在加大,投资者可继续观察这两个板块调整的力度。稳健型投资者仍可逢调整时进场,选择有色、煤炭类个股进行短线操作。


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[大势分析]股指转入右侧交易,逢低适量做多  | 2012-1-17 20:36:00

周二,沪深股市早盘双双小幅高开,开盘后银行出现下滑导致股指短暂回落,沪指一度跌破2200点。10点过后,2011年经济数据公布,以有色金属为代表的资源股走强,沪深股指探底回升纷纷翻红。午后两市延续反弹,有色金属板块上涨幅度进一步扩大,14:00左右板块涨幅近8%,市场做多气氛由此激活,逼空好戏拉开大幕,板块个股争相拉升,各路资金奋勇杀入,沪指吞噬前两日阴线,创出近期反弹新高。

板块方面,资源股全面爆发,有色金属板块整体涨幅逼近10%,板块50余家个股涨停;船舶制造、水泥、煤炭、券商、化工、汽车、保险等近三十余行业指数涨幅超过5%,无一板块下跌;两市涨停个股超过百家,其中中小板27家,创业板4家,明显少于主板,下跌个股不足十只。此外,今日上市交易的深市中小板新股N海思科报19.02元,跌4.9%,换手率为29.62%。

股指期货方面, 1月17日收盘,股指期货市场跟随A股大幅走高,截至收盘,四合约均大涨逾5%。截至收盘,主力合约IF1201涨5.10%,报2487.4点,成交35.5万手,持仓19261手;IF1202涨5.75%,报2512.2点;IF1203涨5.83%,报2521.8点;IF1206涨5.67%,报2535.2点。现货市场方面,沪深300指数涨4.90%,报2460.60点。

 消息面和技术面多重因素触发了这轮较为强劲的上涨。消息面上,今天沪深股市面临多重利好。第一,媒体报道地方养老金或于一季度入市,南方某省已获准将1000亿元养老金转交全国社保基金理事会运营,这一进度超出市场预期;第二,上海市长韩正昨日表示近期并非国际板推出的好时机,缓解了长期困扰市场的扩容和资金分流担忧。

在市场层面上,上证综指在上周反弹回落后紧贴20日均线,此处一般具较为有效的支撑作用,因此容易引发反弹,而中小板指和创业板指出现轻微底背离迹象,因此也随时可能出现技术性反弹。今日资金监测的结果显示主力机构并未大举入场,在强势买入有色股的同时,其他板块的品种遭遇到机构的无情减持,似乎表明机构只是看好局部的行情。但只要有明确的热点,市场就会延续强势,节前市场有望保持相对乐观的氛围。短期看,股指收出多些时不见大阳线,确实意味深长,但涨幅过大,我们判断明天应该强势震荡,消化获利和套牢双重压力.策略上股指开始进入右侧,适量进场做多,仓位半仓为宜。操作上,稳健型投资者宜逢调整时逢低进场,选择调整充分的形态较好的个股。


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[大势分析]惯性考验2200,静待技术背离  | 2012-1-16 20:21:00
周一,受标准普尔调降多个欧洲国家评级影响,沪深两市今日早盘出现双双低开,在煤炭股和海西概念股带动下出现短暂冲高,使两市跌幅一度收窄。随后由于市场未能再度出现热点板块,两市再度震荡走低。午后两市跌幅进一步扩大,在金融股的企稳掩护下,各路资金纷纷撤离,中小盘个股流血不止,市场情绪遭严重挫伤,中小板指数连创新低。收盘前多头未能有所建树,沪指跌破10日线、20日线,市场再度陷入阴跌行情。
 
板块方面, 所有板块尽墨,稀土永磁、智能电网板块重挫,跌幅超过6%;环保行业、酿酒食品、有色金属、黄金概念、传媒娱乐、水利建设纷纷大跌,中小盘股一片惨绿,两市非ST股跌停数超过70家,上海新梅、中珠控股、哈尔斯、岳阳兴长等4只个股涨停。N嘉捷(601313)今日上市,开盘破发,下跌6.05%,报11.33元。

 股指期货方面, 1月16日收盘,股指期货市场震荡收跌,跌幅均逾2%。截至收盘,股指期货主力合约IF1201跌2.47%,报2352.0点,成交28.7万手,持仓27962手;IF1202跌2.53%,报2359.4点;IF1203跌2.52%,报2369.0点;IF1206跌2.29%,报2392.8点。现货市场方面,沪深300指数跌2.03%,报2345.65点。

近期,A股市场连续出现持续阴跌再探底的走势,沪指跌破10日线再次考验2200点。我们认为,导致造成大盘暴跌主要受三大利空影响:1、标普公司下调法国等9个欧元区国家主权信用等级,严重打击了全球金融市场信心;如果本周标普下调EFSF的信用评级将直接导致欧元区短期濒临崩溃,这将造成全球金融市场的动荡。2、市场预期明日公布的2011年GDP增速或降至9.2%左右,经济增速下滑于股市不利;3、央行数据显示外汇占款连续三个月下降,说明国际资本持续逃离中国,对A股利空。

综合来看,短线市场形态暂属反弹过后的快速回撤,在创业板急挫、年报下滑预期分歧加大和资金面重负等不利因素未见改观之际,调整压力隐现的节前市场交投难免趋于清淡,短线操作谨慎为宜,且以保持较高持现比例过节。考虑对于春节长假外围走势还是有一些担心,市场观望气氛浓,明日大盘惯性杀跌击穿2200点概率较大,2170点附近或由于指标乖离,有技术反弹出现。当前市场人气严重挫伤,虽然局部个股仍有机会,但属于小概率事件,节前再想拿红包已属不易之事,春节前最后一个交易周,资金进场的概率非常低,剩下的几个交易日量能还会较今天继续萎缩,在量能萎缩时候不轻易进场抄底,因为在缩量背后最后往往还有放量恐慌性杀跌发生。目前既不要想到还要抓兔尾巴,也不要想到马上龙就会抬头。操作上,稳健型投资者宜继续观望,激进型投资者继续耐心等待调整后企稳后的短线机会。 


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[大势分析]年底资金吃紧,回调把握警惕追涨.  | 2012-1-14 12:18:00

 周五,沪深两市低开高走,金融、银行股表现相对积极,勾画了一幅剑指2300的美景。然而好景不长,创业板、中小板指半路亮出明晃晃大刀,一顿乱杀,资金丢盔弃甲,个股一片惨跌,也让市场恐慌异常,各路资金纷纷跑路,股指即毫无悬念的跌破5日、30日线。

板块方面,两市仅石油板块飘红,部分有色、煤炭股走强,其余全线飘绿,其中医疗器械、环保、传媒娱乐、陶瓷、水泥、电子信息等板块跌幅居前。个股方面,两市有华映科技、海信电器、罗平锌电、广晟有色、上海梅林、湘电股份、郑州煤电、创兴资源等8家个股涨停,而跌停家数则超过40家,其中中小板跌停10家,创业板跌停22家。此外,周五上市交易的安科瑞涨17.07%,换手率达82.98%;国瓷材料涨1.88%,换手率达76.08%。

周五股指期货方面,1月13日,股指期货市场全线收跌。四合约跌幅均逾1%。截至收盘主力合约IF1201跌1.61%,报2410.2点,成交33.4万手,持仓31451手;IF1202跌1.63%,报2418.8点;IF1203跌1.70%,报2426.2点;IF1206跌1.56%,报2446.6点。现货市场方面,沪深300指数跌1.68%,报2394.33点。

周五消息面上,周五市场出现快速下跌源于两大利空:68亿股限售股年内解禁创业板或难承受之重,导致创业板周五出现暴跌,拖累主板市场下挫。2、下周解禁市值增至429亿元,数据统计显示,1月16日至1月20日沪深两市共有19只限售股将获上市流通,合计89.9亿股,按昨天的收盘价计算市值近429.4亿元,较本周的9.5亿股、112亿元,环比分别增长846%、283%。市场资金面难以承受如此大的解禁压力,而M2增速较2011年会有所增加,预示着今年资金面情况将有所改善,对市场而言,具有利好作用。不过,由于增幅并不大,能流入股市的增量资金有限,加之IPO不断抽离资金,其整体作用并不会很大。

从周五盘面观察,涨停家数从周二的70来家,到周三的20来家,再到周四的不足10家,到周五的5家,而跌停个股高达40余家,整个市场再次被空方主导,市场回到了上周跌个股不跌指数的格局。中石油的上涨是缘于对减少对伊朗石油进口的拉升,但这种拉升对于整体市场影响力有限,其目的只是维持指数相对稳定,掩盖个股下跌真相。下周指数仍有继续探底要求。鉴于当前,市场人气再度受伤,虽然局部个股仍有机会,但属于小概率事件,节前再想拿红包已属不易之事,犹如火中取栗。下周是春节前最后一个交易周,资金进场的概率非常低,量能还会在下周出现较大程度萎缩,这种情况会类似于去年国庆节最后一周的情形,只要量能没有萎缩到400亿以下时,进场受伤的概率仍然偏高。操作上,稳健型投资者宜继续观望,激进型投资者也要耐心等待调整后企稳后的短线机会。 


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[大势分析]成交萎靡制约空间,潜伏下一热点  | 2012-1-11 20:44:00

周三, 在连续两日逼空大涨后,今日两市迎来调整,全天维持震荡。早盘沪指回补了前期跳空缺口,此后一路震荡下挫,向30日线2249点附近运行,不过,沪指并未触及30日线,即在权重、题材同回升带动下,再次翻红,临近尾盘,在股指期货杀跌下,沪指再度翻绿。持续的震荡下,沪市成交量较昨日萎缩26%。

板块方面, 电子信息板块涨幅第一,电器、农林牧渔、钢铁、智能电网、传媒娱乐等板块涨幅居前,家电、水泥、酿酒、石油、券商、电力等板块跌幅居前。个股方面,博盈投资、紫鑫药业、恒源煤电、西北化工、恒源煤电、新世纪、西藏发展、英飞拓、抚顺特钢等等逾20只非ST个股涨停,东源电器、星期六等2只个股跌停。

股指期货方面,股指期货市场全线收跌,主力合约跌0.40%。截至收盘,主力合约IF1201跌0.40%,报2445.6点,成交29.7万手,持仓37188手;IF1202跌0.33%,报2455.2点;IF1203跌0.32%,报2461.2点;IF1206跌0.24%,报2481.0点。现货市场方面,沪深300指数跌0.48%,报2435.61点

消息面上,四大行三天新增贷款500亿,首季投放力度或加大;戴相龙建议地方养老金分步入市;72公司IPO过会未发行 预计募资653.38亿元;能源局将研究征收化石能源消费税。信贷数据平稳运行,缓解了资金面的紧张状况,养老金入市的利好不断传出,潜在的资金面利好让市场短期紧张情绪得以缓解,但是如果没有落到实处的话,市场的预期落空,反弹也就难以持续,所以近期的上涨行情暂时只能定位为反弹性质。根据国家统计局安排,2011年12月的CPI数据将于明日(12日)公布,多家机构及经济学家预测,12月CPI涨幅将达4%左右,12月份PPI升幅或降至2%以下,这将证明经济活动出现疲软、通货膨胀压力开始减轻。

从技术上看,周三大盘呈现剧烈的震荡局面,个股延续补涨行情。大盘日k线收一根十字星线,量能水平较昨日有所减少,由于大盘运行到2300附近的重压力区,遭遇较大的抛盘打压,说明获利资金选择逢高减持欲望强烈。大盘30分钟k线MACD指标死叉,做多量能明显减弱,有短线调整的要求,而且获利盘的逐步累积加上前期套牢盘,继续上行的压力逐渐加大,短线主动调整有利于大盘延续反弹行情,回调支撑位2250点附近。鉴于大盘短期陷入震荡,策略上,量能开始出现萎缩,随着涨停家数的减少,做多动能开始削弱,短线应该考虑转入防御中。操作上,稳健型投资者宜降低仓位,激进型投资者在食品消费、旅游等板块内可以快进快出,适量出击量能配合较好个股。


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[大势分析]锁定领涨板块 短线适当高抛  | 2012-1-10 20:33:00

周二, 继昨日沪指一阳穿三线后,今日大盘直接拿下中长期走势重要均线-30日线,宣告短线反弹行情确立。而随着场外资金加速流入,沪指即几无停歇地向2285-2290前期缺口发起冲击,日K线再收大阳线,2300点及10周线已近在咫尺。市场热情的高涨,让沪市成交量继续放大,较昨日同比大增39%。截止收盘,沪指报2285.74点,涨59.85点,涨幅2.69%,成交910.5亿元;深成指报9281.25点,涨335.17点,涨幅3.75%,成交786亿元。两日大阳后,沪指周涨5.66%。中小板指数报4339.79点,涨172.28点,涨幅4.13%,成交302.99亿元。创业板指数收盘报716.45点,上涨24.03点,涨幅3.47%。

 板块方面, 两市板块全线飘红,其中水泥、玻璃、有色、农林牧渔、黄金、机械、保险、军工等板块涨幅居前。个股方面,在市场一片火热下,两市涨停个股超过70只,而下跌个股仅10余只。其中,TCL集团、豫能控股、深信泰丰、棱光实业等70多只非ST类个股涨停。此外,今日上市交易的温州宏丰涨40.55%,苏交科跌1.95%。

股指期货方面,股指期货市场大幅收涨。主力合约大涨4.14%。截至收盘,股指期货主力合约IF1201涨4.14%,报2462.6点,成交37.7万手,持仓36316手;IF1202涨4.08%,报2471.4点;IF1203涨3.92%,报2479.0点;IF1206涨3.63%,报2492.6点。现货市场方面,沪深300指数涨3.33%,报2447.35点。

消息面上,在温总理周末提振信心讲话后,证监会主席郭树清部署2012年五个方面具体工作,强调继续深化发行体制改革,解决新股发行价过高等问题。新股发行改革和退市机制是当前制约A股发展,磋伤投资者信心的结症所在,能否很好的解决上述两大问题将对投资者信心起到极大的提振作用,甚至有可能成为新一轮牛市的催化剂。预计短期市场有望延续反弹行情,但幅度暂时不用做过于乐观的预期,因为目前市场无论从资金面和基本面观察都未出现根本性的改观。目前的反弹是对连续下挫后的一种技术性修正,也是节前对股民的一种心理修复走势。


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